Contabilidad - Modulo de Pagos

:!: IMPORTANTE:
ver nota sobre cambios SEPA: Cambios en Bancos IBAN, SEPA.

El Módulo de Pagos permite generar pagos en tres variantes, usted puede tener contratada una o varias modalidades

  • Pago por Transferencia usando el fichero de bancos Norma34.
  • Pago por Talones
  • Pago por Pagarés

Para acceder al menu de la aplicacion de Pagos lo mejor es el comando PAGOS (ver imagen del menu aqui). Este presenta el menu abreviado:

  • 09 Mantenimiento Fichero control
  • 10 Mant.Tabla inclusión Pagos   
  • 11 Selección Ordenes Ptes.Pago 
  • 17 Modificación Selección Ordenes
  • 21 Listado de Comprobacion     
  • 26 Desbloquear Proceso         
  • 27 Generar remesa pagos
    Hay que decir por que banco se va a hacer el pago, Los bancos se definen en Contab paso 3 op 8.
  • 28 Listado Remesa actual       
  • 29 Generar Fichero ó Listado. El paso 29 permite generar el fichero norma34. Cuando el fichero se genera da la opcion a verlo facilmente.

Basicamente en este menu de PAGOS, la secuencia de trabajo es:

  • p9 para datos generales
  • p11 para seleccionar partidas a pagar
  • p21 para comprobar la seleccion
  • p27 generar fichero para pagos
  • al final de p27 o bien por p29 generar el fichero real, esto muestra el fichero generado para ser bajado al pc y enviado al banco

generalmente puede repetirse tanto como se quiera para probar mientras no se ejecute al final la contabilizacion.

por supuesto es importante que se revisen los datos de bancos y proveedores en el menu de contabilidad antes del proceso.

REVISAR:

en Contab paso 2 (o paso 51 si el p2 no funciona) pasar pantallas hasta llegar a la (ver cabecera) C61K2 P3 (Mantenimiento Datos pata Calculo de Vencimientos)
y verificar que el dato “Ajuste plazos de vencimiento” tiene un 2 (como se dice en ayuda-F1).

  • si esto no estaba asi la fecha de pago puesta a la partida de la factura puede ser otra (puede verse en Contab paso 14).
  • El dato “Fecha recepción fra.obligatoria” debe estar vacio.
  • Tambien verificar que la forma de pago del proveedor es TR, usando Contab paso 3 op 2 segunda pantalla.

Importante
En las formas de pago establecidas en la contabilidad esa forma de pago TR debe tener como documento de pago transferencia (B). Mirar en contab de esa empresa, paso 3, opcion 09, la forma de pago TR como esta pantalla, que tenga la B:

Contabilidad CPI                                
Mantenimiento de formas de pago                  
                                                
Forma de Pago......... TR
Descripción........... PAGO TRANSFERENCIA        
Descripción abreviada. TRANSFER                  
Doc.Pendtes.Aceptar...  F4 No                  
Imprimir docum.cobro.. N F4 No                  
Documento Pago/Cobro.. B F4 Banco-Transferencia      ☚ debe ser B en la forma de pago TR

Si solo se tiene un vencimiento por factura, se recomienda:

  • Con el paso 51 en contab en la pantalla P3 donde dice “Grupos cuentas niv-2 con control completo para fechas de vencimientos:” deberia dejarse vacio, asi no pide (por fada factura recibida) la pantalla (C63GVF P1) que sirve para desglosar vencimientos cuando hay mas de uno.
  • Para esto tambien se necesita como dijimos antes que en el paso 51 se ponga un 2 en el dato “Ajuste plazos de vencimiento”

Fichero para enviar al banco

Al final del proceso del p27 (o por el p29) se genera un fichero con el formato definido en la Norma 34
(Puede ser N34 “anterior” o N34.14.
La Norma34 nueva (N34.14) a su vez tiene dos formatos posibles (que se definen en Contab Paso 3 op 8 Bancos)

  • n34.14.texto
  • n34.14.xml

El programa informa sobre donde está el fichero, incluso mostrandolo dentro del programa de IBM PDM.

Opcional:
Incluso se intenta ayudar a pasar el fichero-db al IFS, pero esto solo funciona en ciertos entornos, tal como si usuario y pass son iguales en pc-win y se tenga autorizado el acceso a ifs /tmp.

Ahora el fichero puede ser transferido al pc, por ejemplo usando la transferencia de ficheros de Client Access de IBM, si es ese el programa de emulacion que se usa. (Ver aqui nota sobre FileTransfer). Pero hay otros modos de transferir ficheros, como ftp o ifs, consultar con los tecnicos de informatica de la Empresa.

 
/kunden/homepages/8/d674751560/htdocs/cpies/doc/data/pages/contabilidad/modulodepagos.txt · Última modificación: 4/04/2017 06:31 (editor externo)
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